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Handelsgrundlagen

Handels-Workflow

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U-Margin Ewige Verträge

6MM unterstützt U-Margin perpetual contracts und ermöglicht es Nutzern, perpetual futures in Stablecoins (z. B. USDT) zu handeln.

Dieser Abschnitt erklärt den zentralen Handelsablauf und die wichtigsten Mechanismen, die bei der Platzierung und Verwaltung von Terminaufträgen auf 6MMbeteiligt sind.

Vertragsübersicht

  • Vertragstyp: U-Margin unbefristete Verträge
  • Abwicklungsvermögen: Stablecoin (z. B. USDT)
  • Kein Ablauf: Positionen laufen nicht ab und können unbegrenzt gehalten werden
  • Markpreisbasierte Risikokontrolle: Verwendet für Margenberechnung und Liquidation

Ordertypen

6MM unterstützt häufig verwendete Ordertypen, um verschiedene Handelsstrategien zu unterstützen:

Marktordnung

Bei einer Marktorder wird die Ausführung gegen die verfügbare Liquidität zum besten verfügbaren Preis angestrebt. Die Ausführung hängt von der Tiefe des Orderbuchs und den Handelsbeschränkungen ab: Die Order kann zu mehreren Preisen, teilweise oder gar nicht ausgeführt werden. Überprüfen Sie den tatsächlichen Auftragsstatus und die Ausführungen.

Limit-Order

  • Führt nur zum angegebenen Preis oder besser aus
  • Bietet Preiskontrolle
  • Kann geöffnet bleiben, bis es besetzt oder abgesagt wird

Stop-Order

  • Löst eine Markt- oder Limitorder aus, sobald der Auslöserpreis erreicht ist
  • Häufig für Stop-Loss- oder Ausbruchsstrategien verwendet

Die Orderverfügbarkeit kann je nach Handelspaar und Integrationsmodus variieren.

Übermittlung bedeutet, dass eine Bestellanfrage gesendet wurde; Annahme, Auslösung und Ausführung sind getrennte Zustände. Eine ausgelöste Marktorder hängt von der verfügbaren Liquidität ab. Eine ausgelöste Limit-Order muss ebenfalls ihren Limitpreis erfüllen und kann nicht ausgeführt werden.

Hebelwirkung und Marge

  • Hebelwirkung ermöglicht es den Nutzern, größere Positionen mit weniger Kapital zu kontrollieren
  • Die Marge wird berechnet anhand von:
    • Positionsgröße
    • Hebelwirkung
    • Markpreis

Eine höhere Verschuldung erhöht die potenziellen Renditen, erhöht aber auch das Liquidationsrisiko.

Finanzierungszinsmechanismus

Ewige Verträge verwenden einen Finanzierungszinsmechanismus, um die Vertragspreise mit dem Spotmarkt auszugleichen.

  • Finanzierungszahlungen erfolgen in festen Abständen
  • Wenn die Förderquote positiv ist:
    • Long-Positionen zahlen Shorts aus
  • Wenn der Fördersatz negativ ist:
    • Short-Positionen zahlen Long-Positionen

6MM erhebt keine Finanzierungsgebühren. Finanzierungszahlungen werden gemäß den Vertragsregeln abgerechnet und getrennt von den Handelsgebühren erfasst. Überprüfen Sie die Richtung, den Betrag und das Abrechnungsergebnis anhand der Kontofinanzierungs-/Zahlungsaufzeichnungen und der verknüpften Saldotransaktionen.

Gebühren und Slippage

Handelsgebühren

  • Gebühren werden erhoben, wenn Aufträge ausgeführt werden
  • Die Gebührensätze können variieren für:
    • Erbauer befiehlt
    • Orders

Die geltenden Maker/Taker-Tarife richten sich nach den Regeln des Partners oder der White-Label-Plattform und können je nach Handelspaar und Konfiguration variieren.

Durchrutschen

  • Slippage tritt auf, wenn die Marktliquidität nicht ausreicht, um einen Auftrag zum erwarteten Preis zu erfüllen
  • Häufiger bei hoher Volatilität oder bei Marktaufträgen

Nutzer können Slippage reduzieren, indem sie Limit-Orders verwenden und die Auftragsgröße verwalten.

Positionslebenszyklus

  1. Die Mittel werden dem Ewigen Konto zugewiesen
  2. Eine Order wird von der 6MM passenden Engine aufgegeben und abgestimmt
  3. Bei der Ausführung wird eine Position freigegeben
  4. Marge- und PnL-Aktualisierung in Echtzeit
  5. Fördergebühren werden in festen Abständen erhoben
  6. Die Position wird manuell oder per TP/SL geschlossen
  7. Endgültige PnL wird auf das ewige Konto ausgeglichen.

Risikomanagement und Liquidation

Überwachen Sie das Konto- oder Positionskapital, die Mindestmargenanforderungen und die Risikoindikatoren der Plattform. Wenn die geltenden Liquidationsbedingungen erfüllt sind, können Positionen teilweise reduziert oder vollständig geschlossen werden. Überprüfen Sie die tatsächlich verbleibenden Positions- und Saldoaufzeichnungen, anstatt einen Prozentsatz direkt mit einem Margin-Betrag zu vergleichen.

Zusammenfassung

Der U-Margined Perpetual Trading Workflow auf 6MM ist ausgelegt, um:

  • Bereitstellung vertrauter und flexibler Ordertypen
  • Preisausrichtung durch Finanzierungsraten aufrechterhalten
  • Transparente Gebühren- und Abwicklungsmechanismen anbieten
  • Institutionelle Risikokontrolle bieten

Diese Struktur ermöglicht es den Partnern, professionellen, unbefristeten Handel anzubieten und gleichzeitig ein nahtloses Nutzererlebnis zu gewährleisten.

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